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卓德外汇/外汇交易市场纪律和资金管理艺术/卓德小卓/海汇国际与卓德

所在分类:供求商机 > 投资理财2019-9-11 10:42:38 浏览:6次
卓德外汇/外汇交易市场纪律和资金管理艺术/卓德小卓/海汇国际与卓德  

交易走火入魔,快成傻X了吧。不要笑,不要狡辩,自己什么状态,自己清楚。
有没有细细的想过为什么会这样呢?说到底,是没有风控、纪律。

以下内容表面上是对分析和交易的理解。但每一条,尤其是纪律、风控问题,都时时刻刻与自己内心的贪婪和恐惧对抗,做到者,甚少,甚少......

固化or随机应变

还记的上次分享的交易经验吗:一个优秀系的交易系统,不会给交易员留一点儿主观想象的余地。

可能很多朋友觉得,这是屁话。市场行情扑朔迷离、瞬息万变,所以交易就得随机应变,随时调整策略和头寸。其实,这种状态的交易者应该还有很长一段路要走,而且应该处在长期稳定亏损的状态中。

原因是什么

其实很简单,你在任何时候看到的任何品种、任何级别的K线走势,全部都是概率,从来都没有确定的走势。趋势的延续、怎样延续、延续多久、延续的速度、延续的斜率、延续的连续性、趋势的反转、何时反转、多大级别反转、趋势在哪里遇阻、在哪里获得支撑、在哪里调整或者进入震荡。这些,没有任何一个人知道,也不会有任何人能预测到(即使偶然说对了,那也是蒙的)。

但是,我们能够知道的是:任何品种、任何级别、任何时候,只要形成趋势,那么,未来走势的最大概率就是延续当下的趋势,仅此而已。

所以,行情接下来怎样变化,你大可不必预测,因为谁都无法精准预测,得到的结论终究是概率问题,没有任何一丁点儿确定的可能性;也正因如此,所以你看到的行情无论给你什么信号:临时加仓、临时减仓、临时调整止损、调整止盈、临时盈利了结、临时止损出局。这些所有的操作,其实都无法确定是真正正确的。那也就意味着:带着情绪的临时交易行为几乎没有可能是客观正确的。由此,交易是固化的。并且,风险控制是绝对固化的,交易纪律的执行也是固化的,因此,优秀的交易系统,不会给交易员留一点儿主观想象的余地

会不会被吓到呢?这么多的不确定性、这么多的变数、这么多的不知道。那交易,还能做吗?这还有赚钱的希望吗?

答案是:当然有。而且真正掌握交易的核心秘籍,赚钱还真不是件难事。

以下内容是交易中最核心的东西,但是能够执行到位的交易者,少之又少。核心是:绝对永远保证交易的固化。

固化思维模式

1、顺势:坚定不移的顺势思维,不预测顶部,不预测底部。
2、顺动能:强者恒强,弱者恒弱,多强空弱,做多要做最强的,做空要做最弱的。
3、盈亏比合理:保证盈多亏少,不惧失败,建议盈亏比2:1以上。最近我的一笔交易是美加的空单,持仓一个月时间, 盈亏比4:1,这笔交易的盈利,可以抵消。
4、比交易的亏损,只有这样盈利才会更加轻松和简单。

固化分析体系

分析体系是最好解决的问题,任何人只要智商没问题,1个月时间就能掌握几乎所有的技术分析方法。当然思维方式一定是正确的、健康的。如果有个好的老师带着,那成长的会更快。

分析体系重在对趋势、动能、形态的认定。以及市场整体一致性的判定。比如,外汇市场,着重参考美元指数;中国股市,着重参考大盘;美股,着重参考道琼斯、纳斯达克、标普。

注意:其实,分析体系重点不在于预测未来;而是,认定当下。一定是认定当下的趋势、动能、形态,从而确定未来大概率的发展方向,仅此而已。

固化风控体系

对待任何一个资金账户,首先必须要明确其背后所承担的最大风险是多少。

对风险的控制,每个人都有不同的承受能力。有的人风险可以承受的很大,有的人风险承受的很小,同时,资金量的大小也会影响对风险的承担能力。

举个例子:10000美金账户,假设风控线是20,那么单笔最大风险控制在2,这样可以保证连续亏损失败10笔交易,才能完全说明交易员没有交易能力。然而,按照健康的分析系统来讲,连续亏损10笔不盈利的可能性非常小,如果有,说明要从最基础的知识学起了。确定了单笔最大亏损200美金后,落实到具体行情中,可以由技术分析体系得到止损空间是多少点,于是,通过换算,可以得到交易的仓位是多大。(未考虑点差、隔夜利息、滑点等成本问题。)

固化仓位管理

对于仓位管理,其核心也是由风控推算来的。并且交易经验越丰富才会理解仓位管理的重要性。仓位管理主要是对交易中如何加仓?如何在保证风险可控的情况下加仓?当趋势空间足够的时候,甚至可以实现无风险加仓。这里不再用文字赘述,并且只有交易经验相当丰富的交易者才能理解。

这里提醒交易者的是,加仓绝非是像书中所说的金字塔加仓、倒金字塔加仓、等额加仓等等这么简单。客观来讲,如何加仓也是由风控决定的。

固化交易纪律(交易前、持仓中)

交易前:
1.耐心、耐心、耐心,等待趋势确认:无单边趋势不交易
2.市场核心一致性越一致越好,越多趋势共振越好,趋势连续性越凌厉越好
3.多强空弱
4.严格制定交易计划
持仓中:
1.耐心、耐心、耐心
2.放弃主观的自由意志
3.绝对严格恪守交易计划,执行简单且冰冷的交易纪律
4.进场后的头寸,绝不是自己说了算,而是市场说了算,止盈或者止损只能让市场决定
直到出局。
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